전장 카메라로 성공적인 체질 개선 삼성전기 카메라 모듈 테슬라 납품 수혜주 —-기업 분석은 공부 차원에서 정리한 것이므로 절대 추천이 아닙니다. ——–
왜 세코닉스를 보는가?1. 삼성전기 테슬라 수주 관련주 9월 5일 삼성전기가 테슬라 카메라 모듈을 수주한다는 공시가 적다.옵트론텍 상한가세코닉스 엠씨넥스 캠시스 코아씨엠 등 강세.세크닉스는 광학렌즈를 삼성전기에 납품하는 기업이다.이 카메라 모듈 제조사의 주가를 보면 정말 우울했다~스마트폰으로 잘 팔릴 때 외톨이 기업이었기를 바란다.하지만 지금 매출은 점점 떨어지고 있다.그러나 이들 기업의 생존은 전쟁터.이제는 앞자리에서 비중을 높이는 기업만 봐야 할 것 같다.2. 전장 매출 비중 84.2% 우와~ 2분기 실적에 전장 매출 비중이 84.2%라고?
저번 리포트에 70%대라고 하던데~ 엄청 빠른 속도로 늘리고 있네!모바일용 렌즈 매출 비중(2018년 44%→23년 10.1%) 전장 매출 비중(22년 75%→84.2%) 헤드폰의 경우 지속적으로 높은 가동률 유지.자율주행 기술의 발전과 함께 광학 렌즈 시장도 함께 성장.
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저번 리포트에 70%대라고 하던데~ 엄청 빠른 속도로 늘리고 있네!모바일용 렌즈 매출 비중(2018년 44%→23년 10.1%) 전장 매출 비중(22년 75%→84.2%) 헤드폰의 경우 지속적으로 높은 가동률 유지.자율주행 기술의 발전과 함께 광학 렌즈 시장도 함께 성장.
사업 구조의 다변화 투자 포인트 1. 엔비디아와 자동 운전 로봇 카메라 공동 개발 엔비디아의 신규 플랫폼”아이작 AMR”자동 운전 로봇 관리에 카메라 공동 개발.호재 만발이다~*아이작 AMR자동 로봇을 구조화되지 않은 환경에서 안전하게 작동하기 위한 시뮬레이션, 검증, 배포, 최적화·관리하기 위한 플랫폼 센서와 컴퓨팅 하드웨어”노바오링(Nova Orin)”을 기반으로 설계 스테레오·어안 카메라, 2D·3D라이더 등의 센서를 탑재 2. 자동 운전 고도화의 혜택을 받는 글로벌 완성 운전 시장 2020년~2035년의 연평균 성장률 40%이상의 고 성장률을 바탕으로 설계 스테레오·어안 카메라, 2D라이더 등의 센서를 탑재했다.
자율주행 고도화로 탑재되는 카메라 수의 증가. 34개(레벨 2), 9개(레벨 3), 20개(레벨 4) 전후의 카메라가 탑재.
자율주행장치별 시장규모-카메라모듈 81억달러-컴퓨팅ADAS 35억달러-RaDAR 91억달러-LiDAR 17억달러카메라 모듈과 라다 규모가 가장 크다.3. XR 디바이스 기술력 보유 VR 용접 안 렌즈. AR용 투사 모듈 등 기술 보유.스마트폰용 렌즈에 비해 단가가 매우 높다.과거 국내 고객사의 기어VR 납품 이력 있음.미국 AR 글래스 메이커의 Vuzix용 납품 등 의미 있는 라팔란스를 보유.AR용 투사 모듈비전 프로에 사용된 VR용 렌즈 밸류에이션 및 실적 동종 업계 비교엠씨넥스 PER 18.12배/PBR 1.58배 옵트론텍 PER 5.72배/PBR 1.94배 캠시스 PER 20.6배/PBR 1.23배(22년기준) 세코닉스 PER 10.64배/PBR 0.71배밸류에이션 밴드는 현재 어깨 부근.세코닉스는 현재 사업구조를 다각화했다.전장 쪽 자율주행은 성장산업군. 여기에 XR 기기 모멘텀도 갖고 있다.예전에 밸류밴드 안에 넣으면 안된다고 생각해!실적월별 추정치 2023년부터 큰 폭으로 실적이 좋아진다.24년도 좋은걸!분기별 추정치 실적이 꾸준히 좋네요.[메리츠증권 양승수 연구원뷰]2023년 매출액과 영업이익 각각 4934억원(+2.9% YoY), 174억원(+183.4% YoY) 전망.하반기 완성차 출하량 감소에 대한 우려가 존재하는 BUT 자율주행 기술 탑재 증가에 따른 옵션 채택률 상승, 전장카메라 매출액과 헤드램프 매출액 증가가 예상된다.차트와 수급주급 2021년 9월 감사 범위 제한에 의해 거래 정지.2022년 업황, 매크로 상황 등으로 계속 하락.2023년 매출 비중에서 스마트폰 비중을 줄이고 전장 비중을 높이면서 주가 상승.일봉 2023년 5월 전장 비중 70% 이상+XR기기 관련주로 재조명되어 상승.엔비디아에 자율주행 로봇 카메라 공동 개발 강조.2023년 7월 애플 비전 프로의 실망감으로 2023년 9월 삼성 전기 카메라 모듈 테슬라 수주로 다시 상승.실제로 수주 소식이 나온 지난 5일은 거래량이 폭발하면서 상미가 길어졌다.셀온했나? 단기간에 슛을 너무 많이 해서 매물을 소화하는 과정이 남아 있다.지난 한 달 동안 개인은 사고 기관, 외국인은 팔았네요.지난 한 달간 기관은 3주체(투신 연기금 사모펀드) 기관, 외국인은 팔았습니다.기관에 관심이 없네요.보유량 외국인>기관>개인 기관 외국인이 뉴스가 흐르면서 물량 던지네요.그것을 개인이 받아 갑니다.수급은 별로.이견 이전에 세코닛크스을 보지 못 했다.왜냐?21년 9월에 감사 범위 제한에서 거래 정지가 된 아픈 경험이 있는 아이였다.투자 주의 환기 종목은 거들떠보지 않아서~나는 무서운 아이로 분류됐다.세코 닉스의 변화가 불거진 것은 23년 5월경.그때 비전 프로에서 XR기기 관련 주식에 관심이 높은 때였다.게다가 NVIDIA와 공동 개발과는!!물론 빅 픽쳐는 길이 비중이 늘어난 세코닛크스의 구조적 변화. 그것에 XR기기 관련 주식으로 날개까지 달다.2종류의 무기를 장착하고 2개월간 연일 상승. 하지만 애플 비전 프로가 발표되면서 실망감이 치밀었다.9월에 새 무기를 교환.몸통은 자동 운전 카메라 모듈(광학 렌즈).오른쪽 무기-NVIDIA로봇 카메라 공동 개발 왼손 무기-삼성 전기 테슬라 납품.꼬리 무기-상속 문제 해결. 그러나 카드도 호주 머리 속에 있다.XR관련 주식~ww.~~모멘텀 부자.뜨거운 2개에 걸친.엔비디아, 테슬라이 정도 무기면 싸움에서도 이길 수 있을 것 같아^^ 하지만 단기간에 주가가 슛을 날려서 수급이 안 좋은 상태. 아시죠?충분히 조정을 받은 후 진입하는 것이 좋을 것 같아.전장용 비중이 늘어나는 카메라 모듈 기업 MC넥스 자세한 분석 링크를 걸겠습니다.https://blog.naver.com/q1772/223061240780[MC넥스 주가]스마트 폰 관련 주식의 업황이 회복하고 있어!전장 카메라 카메라 1위 기업 전망 본업도 살아나는데?길이용 카메라의 매출도 상당히 많아~자동 운전, 로봇, UAM, XR기기에도 들어가자!————-…blog.naver.com[엠씨넥스 주가] 스마트폰 관련주 업황이 회복되고 있다! 전장카메라 카메라 1위 기업전망 본업도 살아나고 있는데? 전장용 카메라 매출도 꽤 많아~ 자율주행, 로봇, UAM, XR기기에도 들어가네! ——–… blog.naver.com[엠씨넥스 주가] 스마트폰 관련주 업황이 회복되고 있다! 전장카메라 카메라 1위 기업전망 본업도 살아나고 있는데? 전장용 카메라 매출도 꽤 많아~ 자율주행, 로봇, UAM, XR기기에도 들어가네! ——–… blog.naver.com